Fund Accounting - Milano

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:
Fund Accounting - Milano
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti attività:
- Supervisione della gestione degli strumenti finanziari e dei dati statici dei fondi;
- Impostazione giornaliera dei fondi e successiva comunicazione a tutti gli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera.
- Supervisione della registrazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle azioni;
- Prenotazione delle transazioni (titoli, FOREX, ETD, OTC, prestiti, ecc.) e controllo;
impostazione e registrazione delle commissioni (fondi e fondi) e successiva comunicazione agli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera;
- Impostazione e contabilizzazione delle commissioni (commissioni dei fondi, RTO, FDS, ecc.);
- Analisi delle anomalie di riconciliazione dei titoli, risoluzione delle pratiche in sospeso interfacciandosi con gli uffici interessati e/o con i clienti;
- Prenotazione e supervisione delle attività di corporate action;
- Calcolo e controllo del NAV
o Controllo di secondo livello e convalida del calcolo del NAV per ogni fondo, secondo le procedure e la check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV.
- Reporting al cliente con diffusione del NAV
o Consegna del pacchetto di reportistica NAV, cash flow, compo, NAV per quote e qualsiasi altro report personalizzato da inviare ai clienti e ai loro gestori delegati.
o Consegna del NAV unitario al quotidiano entro le scadenze previste.
- Archiviazione della documentazione FA
- Produzione di reportistica regolamentare e finanziaria per i clienti.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Economia/Finanza
- Pregressa esperienza in ruoli analoghi o maturata all'interno di back-office finanziari
- Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33K, sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 03/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:

• Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).