Tesoriere con inglese zona Cernusco sul Naviglio

Tesoriere con inglese zona Cernuscosul Naviglio

Dettagli sul cliente

Prestigiosa realtà multinazionale manifatturiera

Descrizione

Il/La candidato/a ideale, inserito nel team Finance e a riporto del Direttore Amministrativo e del CFO, si occuperà di:

• scarico dal Remote Banking degli estratti conto giornalieri (euro/valute) e caricamento movimenti con batch automatico su sistema SAP;
• cash management giornaliero, quali compilazione report di cassa, verifica scostamenti, forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie; predisposizione girofondi per ottimizzazione cassa/scoperture;
• negoziazione con sale cambi banche coperture cambi per operazioni acquisto/vendita;
• aggiornamento ed invio alla Direzione del cash flow forecast e della reportistica finanziaria;
• quadratura saldi cash pooling e calcolo periodico interessi;
• gestione contratti finanziamento Intercompany/cash pooling.

Profilo del Candidato

Il/La candidato/a ideale:

• è diplomato/a in Ragioneria e/o laureato/a in discipline economiche;
• ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo;
• ha una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;
• ha una buona conoscenza di un gestionale ERP;
• ha una buona predisposizione al lavoro di gruppo;
• sa organizzare il proprio lavoro e ha un'autonomia operativa;
• ha buone capacità di interfacciarsi con i più alti livelli aziendali;
• ha una buona predisposizione alla relazione con le controparti bancarie;
• ha precisione e rispetto delle scadenze;
• ha un livello ottimo della lingua inglese.

offerta di lavoro

Si offre:

• contratto a tempo indeterminato.
• RAL 40000 / 50000 Euro
• MBO fisso annuale
• Mensa gratuita
• Zona Cernusco sul Naviglio - Milano Est