Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato

Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura di
Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato
La risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.
Attività:
- inserimento/aggiornamento anagrafiche clienti e/o dossier;
- import e controlli delle operazioni ricevute via flusso;
- riconciliazione dei conti dei Fondi;
- gestione pratiche di successione (trasferimenti e liquidazioni a favore degli eredi);
- inserimento/aggiornamento di ruoli come rappresentanti legali/tutori/delegati/amministratore di sostegno, previa verifica della corretta documentazione;
- gestione dei certificati fisici (emissione, conversione, frazionamento, annullamento);
- attività propedeutiche per la predisposizione dei files per AUI, Anagrafe Tributaria, CRS, FATCA, Prisma
- supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere;
- gestione di comunicazioni alla clientela finale.
Responsabilità:
Inoltre il team svolge le seguenti attività, nel ruolo di “SIP”, per i fondi chiusi lussemburghesi:
- riconciliazione ex-ante dei conti delle Sicav;
- gestione degli impegni/capital call/distribuzioni;
- processo di valorizzazione degli ordini;
- supporto ai collocatori per la gestione delle richieste;
- gestione comunicazioni con i TA delle Sicav per la gestione degli eventi(capital call/recallable distribution/definitive distribution)
Requisiti:
- Percorso di studi in ambito economico
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Pregressa esperienza di almeno un anno in team di Operations
- Ottima conoscenza dei principali applicativi Office.
Si offre contratto a Tempo Determinato di 12 mesi.
CCNL Credito, RAL 35K, ticket 11€
Sede di lavoro: Milano centro.
Data inizio prevista: 22/07/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:

• Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
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Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).