Indirizzo
Forma di lavoroLe tue principali attività e responsabilità:
- Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria:
- elaborazione dei pagamenti tramite banca
- follow-up del processo di autorizzazione dei pagamenti
- registrazione degli addebiti dagli estratti conto bancari
- chiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamenti
- analisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamenti
- Eseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria, come la cassa, gli equivalenti di cassa, gli investimenti e il debito
- Monitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget, previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo)
- Garantire l’archiviazione dei documenti di tesoreria, seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale)
- Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l’esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionali
- Rispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance & Control dell’HQ del Gruppo
Le tue competenze:
- 10-15 anni di esperienza nello stesso ruolo all’interno di un contesto aziendale strutturato
- Diploma di Scuola Secondaria con indirizzo economico
- Italiano fluente e buona conoscenza dell’inglese
- Conoscenza approfondita dei principi amministrativi, contabili e finanziari
- Solide capacità di analisi dei dati
- Solida conoscenza e utilizzo del pacchetto Office
- Conoscenza e uso dei sistemi di tesoreria
- Precisione e buone doti organizzative
- Capacità di gestire adeguatamente il tempo
- Integrità e rispetto delle regole e delle procedure
