Back Office Fondi - L.69/99

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area Back Office Fondi - L.69/99 La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità. La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri. Si occuperà delle seguenti attività: • spunta e controllo di prezzi • spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare) • spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi) • ricalcolo contabile del valore della quota • spunta di prospetti NAV dell'SGR • settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese • verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo • verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari • apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese) • investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche - Laurea/Diploma - Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile - buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato. CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority. Sede di lavoro: Milano. Disponibilità oraria: Full Time