Back Office Fondi - L.68/99

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area
Back Office Fondi - L.68/99
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di
controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.
Si occuperà delle seguenti attività:
• spunta e controllo di prezzi
• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
• ricalcolo contabile del valore della quota
• spunta di prospetti NAV dell'SGR
• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
• apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche
- Laurea/Diploma
- Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.
CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority.
Sede di lavoro: Milano.
Data inizio prevista: 08/04/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:

• Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).