Addetto/A Tesoreria

Descrizione azienda

Synergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca per realtà del settore energetico una risorsa da inserire come

ADDETTO/A TESORERIA

Posizione

La risorsa, inserita nel team di amministrazione e contabilità dell'azienda, si occuperà di

Caricamento bonifici nel gestionale di Tesoreria ed estrazione flussi xml

• Predisposizione e stampa bonifici
• Utilizzo remote banking per carico file xml, F24 e SDD
• Raffronto saldi sul gestionale e dato presente nel remote banking
• Verifica condizioni bancarie presenti sull’estratto conto con quanto previsto contrattualmente
• Caricamento manuale movimentazione dei conti bancari delle società estere
• Gestione sia fisica che contabile della piccola cassa
• Contabilizzazione e verifica della movimentazione bancaria dal gestionale di Tesoreria a quello contabile
• Verifica mensile dei saldi intercompany di cash pooling

Requisiti

Laurea o diploma in ambito economico

Almeno 1 anno di esperienza in ambito di tesoreria

Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel

Buona conoscenza della lingua inglese

Team working

Problem solving

Altre informazioni

Zona di lavoro: Milano, zona est

Orario di lavoro: full time, lunedì venerdì 09-18

Si offre un contratto diretto con il cliente con scopo assunzione a tempo indeterminato

RAL: 28/30K

L'offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004