Addetto/A Alla Tesoreria

Randstad Italia Spa,  divisione Central Delivery specialty Construction, ricerca per Azienda specializzata nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per l’efficienza energetica e la sostenibilità n.3 un:

Addetto/a alla tesoreria

Responsabilità

La risorsa si occuperà di:

• Gestione amministrativa dei clienti (controllo fatturazione, analisi dello scaduto e gestione dei piani di rientro, sollecito dei crediti, gestione dei fidi, blocco/sblocco ordini, ecc.);

• supervisione pratiche in contenzioso (rapporti con l’ufficio legale esterno e società di recupero crediti);

• analisi di bilancio e valutazione solvibilità clienti;

• azioni atte al recupero del credito;

• predisposizione di reportistica accurata mensile sullo stato dei crediti, con analisi di tutti gli indicatori significativi;

• verifica sui flussi finanziari, gestione dei rapporti con le banche e monitoraggio della situazione in Tesoreria; Anticipi fatture; Pianificazione dei flussi; Gestione dell'elaborazione dati su sistemi di cash management; Riconciliazioni bancarie; Gestione dei rapporti con le aree funzionali coinvolte; 

• elaborazione reportistica.

Requisiti: 

• Conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel

• Conoscenza della linguaInglese: minimo B2

• Autonomia nella Registrazioni incassi

• Eseguire bonifici e dimestichezza Home Banking.

• Riconciliazioni Bancarie 

• Cash Flow, con previsioni fino a 18 mesi

• tutto questo se possibile non effettuato per terzi, ma possibilmente per la propria realtà. 

Si offre un contratto a tempo indeterminato in azienda. Ral da commisurare all’esperienza.

Sede di lavoro: Alessandria

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).